Curso 4 Opções: Proteger e rentabilizar a sua carteira – Curitiba – Noite – 21, 23 e 24 de Outubro

Módulo 1 – Principais Características

No primeiro módulo do nosso curso de opções, você embarcará em uma jornada pelo fascinante mundo das opções financeiras. Vamos começar explorando a origem desses instrumentos versáteis, entendendo como surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo. Em seguida, mergulharemos nos mecanismos de funcionamento das opções, desvendando suas características gerais e como elas podem ser utilizadas para diversificar estratégias de investimento.

Você se familiarizará com o conceito de Ativo-Objeto, que é a base da operação de opções, e aprenderá sobre os papéis do Titular e do Lançador, figuras-chave nesse mercado. Além disso, discutiremos o significado do Prêmio, a importância da Data de Exercício e os diferentes Tipos de opções disponíveis.

Módulo 2 – Opções de Compra (Call) e Opções de Venda (Put)

Avançando para o segundo módulo, vamos nos aprofundar nas Opções de Compra, conhecidas como Calls, e nas Opções de Venda, ou Puts. Você descobrirá os diferentes Modelos/Estilos de opções, como as americanas, que podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração, e as europeias, que só podem ser exercidas na data de vencimento.

Exploraremos as Nomenclaturas utilizadas no mercado de opções, facilitando sua compreensão e comunicação com outros investidores. Além disso, você terá a oportunidade de ver Exemplos Práticos que ilustram como essas opções funcionam na vida real, proporcionando uma visão clara de como operar com elas.

Por fim, falaremos sobre a liquidez das opções listadas. Entender a liquidez de uma série de opções é essencial para desenvolver estratégias de negociação eficazes e gerenciar riscos de forma mais eficiente. Investidores que consideram a liquidez ao tomar decisões de investimento podem melhorar suas chances de sucesso no mercado de opções.

Módulo 3 – Precificação no vencimento e liquidação

No próximo módulo, vamos explorar conceitos cruciais no mercado de opções, o chamado moneyness das opções: “Dentro do dinheiro”, “Fora do dinheiro” e “No dinheiro” (In The Money (ITM), At The Money (ATM) e Out The Money (OTM)). Essas expressões descrevem a posição relativa do preço do ativo-objeto em relação ao preço de exercício da opção.

Além disso, discutiremos o processo de Liquidação e Exercício de opções, detalhando os procedimentos e implicações de cada etapa. Para solidificar seu aprendizado, apresentaremos Exemplos Práticos com cenários variados, onde você poderá visualizar o exercício de opções em diferentes contextos de mercado. Esses exemplos ajudarão a ilustrar como as decisões são tomadas na prática, preparando-o para aplicar esses conhecimentos em suas próprias operações.

Módulo 4 – Precificação antes do vencimento

No quarto módulo, abordaremos um dos aspectos mais técnicos e fascinantes do mercado de opções: a Precificação antes do vencimento. Você aprenderá sobre a Volatilidade, um fator crucial que influencia o preço das opções, e estudaremos suas duas formas principais: a Volatilidade Histórica, que analisa o comportamento passado do preço do ativo, e a Volatilidade Implícita, que reflete as expectativas do mercado sobre a volatilidade futura.

Introduziremos o modelo Black-Scholes, uma ferramenta essencial para a avaliação de opções, discutindo seus Pressupostos e como a Fórmula é aplicada para calcular o preço justo de uma opção. Você também terá acesso a Calculadoras que facilitam esse processo, permitindo que você aplique o modelo de forma prática e eficiente.

Além disso, exploraremos as Gregas, métricas que descrevem a sensibilidade do preço das opções a diferentes fatores. Vamos detalhar o Delta, que mede a variação do preço da opção em relação ao preço do ativo-objeto; o Vega, que indica a sensibilidade ao nível de volatilidade implícita; o Gama, que mostra a taxa de variação do Delta; e o Theta, que representa a depreciação do valor da opção com o passar do tempo. Este módulo é vital para quem deseja compreender e aplicar a precificação de opções de maneira profunda e informada.

Módulo 6 – Estratégias com opções

No módulo 6, vamos explorar diversas estratégias avançadas que você pode empregar no mercado de opções para alavancar suas operações e gerenciar riscos. Cada estratégia oferece diferentes benefícios e se adequa a distintos cenários de mercado, permitindo que você escolha a mais apropriada para seus objetivos. Algumas estruturas que vamos estudar são:

Call Spread: Uma estratégia que envolve a compra e venda de opções de compra com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento, buscando lucrar com a diferença entre os prêmios.
Put Spread: Similar ao call spread, mas com opções de venda. É utilizada para especular sobre a queda do preço do ativo ou para proteção.
Dividendo Sintético: Combina opções de compra e venda para replicar os pagamentos de dividendos de uma ação, sem a necessidade de possuir o ativo subjacente.
Collar: Uma estratégia de proteção que combina a compra de uma opção de venda e a venda de uma opção de compra, limitando as perdas potenciais sem sacrificar muito os ganhos.
Straddle: Envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, aproveitando a volatilidade do mercado.
Borboletas: Uma estratégia mais complexa que combina múltiplas opções de compra e venda para capturar lucros em um intervalo de preço específico com risco limitado.

Cada uma dessas estratégias será detalhada com exemplos práticos, permitindo que você compreenda como e quando aplicá-las. Ao final deste módulo, você terá um arsenal de técnicas para otimizar suas operações no mercado de opções.

Módulo 5 – Rolagem

No módulo 5, abordaremos a estratégia de “Rolagem” no mercado de opções. Você aprenderá o que é a rolagem e como ela pode ser uma ferramenta valiosa para gerenciar suas posições em opções. Discutiremos os motivos pelos quais um investidor pode optar por fazer a rolagem, seja para evitar perdas, capturar mais tempo ou ajustar a estratégia diante de mudanças no mercado.

Também exploraremos o momento ideal para realizar a rolagem, considerando fatores como volatilidade, tempo até o vencimento e movimentos do mercado. Além disso, você receberá orientações sobre como escolher a nova série de opções para a rolagem, levando em conta o preço de exercício e a data de vencimento que melhor se alinham aos seus objetivos de investimento.

Este módulo é essencial para investidores que desejam aprimorar suas habilidades de gestão de risco e aprender a adaptar suas estratégias de opções de forma dinâmica e eficiente.

Módulo 7: Plataformas de Negociação, Preços e Ferramentas

Neste módulo, vamos comprar as diferentes plataformas de negociação de opções. Você conhecerá as principais plataformas disponíveis no mercado, aprendendo a navegar com eficiência em cada uma delas.

Além disso, teremos estudos de caso e simulações práticas para que você possa aplicar o conhecimento adquirido em situações reais do mercado. Ao final deste módulo, você estará preparado para escolher a plataforma que melhor se adapta ao seu estilo de negociação e utilizar as ferramentas disponíveis para maximizar seus resultados.

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